0.9607% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 31,151.67 | 31,151.67 | 2,260.58 | 2,260.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -13,671.97 | 7,181.43 | -4,434.88 | -307.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 327,203.90 | 242,568.32 | 95,435.77 | 13,342.27 |
| 基金赎回款 | 269,231.27 | 155,611.79 | 62,109.81 | 10,197.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 57,972.63 | 86,956.54 | 33,325.96 | 3,144.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 75,452.32 | 125,289.63 | 31,151.67 | 5,097.89 |