1.7189% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 394,303.61 | 394,303.61 | 626,499.01 | 626,499.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -83,903.21 | -20,442.76 | -188,616.94 | -80,616.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,411.96 | 6,136.53 | 21,691.37 | 13,883.32 |
| 基金赎回款 | 63,756.01 | 36,437.11 | 65,269.83 | 38,430.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -54,344.05 | -30,300.57 | -43,578.46 | -24,547.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 256,056.36 | 343,560.28 | 394,303.61 | 521,335.51 |