-0.0483% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 86,097.40 | 86,097.40 | 87,590.54 | 87,590.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,310.01 | 2,731.75 | 3,375.87 | 2,184.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 67,024.41 | 28,561.28 | 7,495.36 | 2,315.99 |
| 基金赎回款 | 21,650.85 | 6,804.87 | 6,701.40 | 1,446.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 45,373.56 | 21,756.41 | 793.96 | 869.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,076.04 | 1,242.60 | 5,662.97 | 3,102.76 |
| 期末基金净值 | 131,704.94 | 109,342.96 | 86,097.40 | 87,541.89 |