0.1440% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 131,704.94 | 86,097.40 | 86,097.40 | 87,590.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,710.74 | 5,310.01 | 2,731.75 | 3,375.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 209,363.54 | 67,024.41 | 28,561.28 | 7,495.36 |
| 基金赎回款 | 138,104.06 | 21,650.85 | 6,804.87 | 6,701.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 71,259.48 | 45,373.56 | 21,756.41 | 793.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 5,076.04 | 1,242.60 | 5,662.97 |
| 期末基金净值 | 206,675.16 | 131,704.94 | 109,342.96 | 86,097.40 |