-0.1927% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 135,785.69 | 135,785.69 | 172,331.35 | 172,331.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -25,048.80 | -10,094.44 | -31,876.67 | -11,433.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20.42 | 15.35 | 22.40 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 4,576.12 | 3,480.16 | 4,691.39 | 1,125.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,555.70 | -3,464.82 | -4,668.99 | -1,125.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 106,181.19 | 122,226.44 | 135,785.69 | 159,773.21 |