-2.7514% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 106,181.19 | 135,785.69 | 135,785.69 | 172,331.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,540.16 | -25,048.80 | -10,094.44 | -31,876.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2.51 | 20.42 | 15.35 | 22.40 |
| 基金赎回款 | 2,012.92 | 4,576.12 | 3,480.16 | 4,691.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,010.41 | -4,555.70 | -3,464.82 | -4,668.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 105,710.95 | 106,181.19 | 122,226.44 | 135,785.69 |