0.3679% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 19,296.09 | 33,183.61 | 33,183.61 | 77,522.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -589.48 | -1,297.09 | 54.85 | -2,212.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5.49 | 5.02 | 3.79 | 24.69 |
| 基金赎回款 | 1,101.93 | 12,595.45 | 9,633.51 | 42,151.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,096.44 | -12,590.43 | -9,629.72 | -42,127.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,610.17 | 19,296.09 | 23,608.75 | 33,183.61 |