0.1077% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 100,896.70 | 100,896.70 | 112,286.08 | 112,286.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,706.82 | -5,005.95 | -3,949.77 | 13,281.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,064.08 | 6,683.62 | 13,870.00 | 8,288.96 |
| 基金赎回款 | 37,843.65 | 9,280.86 | 21,309.61 | 10,103.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -29,779.57 | -2,597.24 | -7,439.61 | -1,814.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 82,823.96 | 93,293.52 | 100,896.70 | 123,753.28 |