0.5583% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 382,398.39 | 382,398.39 | 470,743.97 | 470,743.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -64,354.83 | -29,858.29 | -31,267.83 | -8,500.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,064.76 | 2,037.82 | 4,231.06 | 2,436.06 |
| 基金赎回款 | 48,736.19 | 28,526.33 | 61,308.82 | -42,436.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -45,671.43 | -26,488.51 | -57,077.76 | -40,000.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 272,372.13 | 326,051.58 | 382,398.39 | 422,243.12 |