-1.1534% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 44,807.49 | 55,644.32 | 55,644.32 | 80,686.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -99.20 | -2,949.42 | 1,866.16 | -18,217.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 201.36 | 591.82 | 309.00 | 1,919.26 |
| 基金赎回款 | 2,773.19 | 8,479.23 | 4,259.33 | 8,744.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,571.83 | -7,887.41 | -3,950.33 | -6,825.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 42,136.47 | 44,807.49 | 53,560.15 | 55,644.32 |