-0.1785% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 36,281.58 | 36,281.58 | 52,023.22 | 52,023.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,510.59 | -1,403.97 | -9,648.65 | -5,260.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 541.08 | 332.81 | 1,096.11 | 799.16 |
| 基金赎回款 | 4,654.06 | 2,556.28 | 7,189.10 | 5,140.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,112.97 | -2,223.47 | -6,092.99 | -4,341.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,658.02 | 32,654.14 | 36,281.58 | 42,421.19 |