0.0475% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,016.22 | 20,995.44 | 20,995.44 | 20,599.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,109.45 | 379.88 | 334.14 | 395.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 193,999.00 | 19,999.66 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 58,341.37 | 20,022.74 | 0.02 | 0.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 135,657.63 | -23.08 | -0.02 | -0.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,336.02 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 156,783.30 | 20,016.22 | 21,329.56 | 20,995.44 |