0.0279% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,229.02 | 14,229.02 | 5,033.53 | 5,033.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 234.04 | 156.70 | 27.42 | 90.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,053.53 | 9.16 | 37,556.10 | 37,540.30 |
| 基金赎回款 | 16,127.72 | 10,637.13 | 28,388.02 | 19,208.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,074.19 | -10,627.97 | 9,168.07 | 18,332.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,388.86 | 3,757.74 | 14,229.02 | 23,455.83 |