0.0796% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 810,667.87 | 810,667.87 | 808,232.61 | 808,232.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 30,784.49 | 15,338.17 | 31,835.34 | 15,290.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,702.26 | 775.90 | 2,686.65 | 832.45 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,702.26 | 775.90 | 2,686.65 | 832.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 31,146.84 | 9,007.92 | 32,086.73 | 10,019.97 |
| 期末基金净值 | 813,007.78 | 817,774.01 | 810,667.87 | 814,335.78 |