0.0795% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 813,007.78 | 810,667.87 | 810,667.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 15,756.45 | 30,784.49 | 15,338.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 935.64 | 2,702.26 | 775.90 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 935.64 | 2,702.26 | 775.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 10,490.67 | 31,146.84 | 9,007.92 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 819,209.21 | 813,007.78 | 817,774.01 |