-0.3446% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 97,968.74 | 97,968.74 | 138,849.60 | 138,849.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 248.65 | 7,681.29 | -24,577.55 | -17,137.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,954.11 | 6,485.56 | 7,226.22 | 4,947.22 |
| 基金赎回款 | 20,743.63 | 9,071.62 | 23,529.53 | 14,854.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,789.52 | -2,586.06 | -16,303.31 | -9,907.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 87,427.87 | 103,063.97 | 97,968.74 | 111,804.36 |