净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 97,968.74 | 138,849.60 | 138,849.60 | 192,582.74 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,681.29 | -24,577.55 | -17,137.51 | 16,416.81 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 6,485.56 | 7,226.22 | 4,947.22 | 9,727.58 |
基金赎回款 | 9,071.62 | 23,529.53 | 14,854.95 | 79,877.52 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,586.06 | -16,303.31 | -9,907.73 | -70,149.94 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 103,063.97 | 97,968.74 | 111,804.36 | 138,849.60 |