0.1072% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 207,821.79 | 69,904.22 | 69,904.22 | 143,847.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,909.85 | 4,441.16 | 2,406.41 | 1,676.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,112.14 | 139,993.98 | 211.62 | 18,031.35 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 4,549.04 | 0.00 | 88,688.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,112.14 | 135,444.94 | 211.62 | -70,657.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,550.52 | 1,968.53 | 560.15 | 4,962.40 |
| 期末基金净值 | 211,293.26 | 207,821.79 | 71,962.09 | 69,904.22 |