0.0765% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 165,706.87 | 165,706.87 | 443,806.85 | 443,806.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,647.96 | 2,895.76 | -8,213.23 | -3,371.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,447.29 | 12,384.65 | 28,717.07 | 25,517.68 |
| 基金赎回款 | 109,759.28 | 65,945.29 | 298,603.83 | 218,426.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -97,311.99 | -53,560.64 | -269,886.75 | -192,909.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 71,042.83 | 115,041.99 | 165,706.87 | 247,525.84 |