0.3142% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 443,806.85 | 443,806.85 | 458,119.80 | 458,119.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,213.23 | -3,371.80 | -24,738.16 | -8,861.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 28,717.07 | 25,517.68 | 506,554.72 | 352,143.95 |
| 基金赎回款 | 298,603.83 | 218,426.89 | 496,129.51 | 322,986.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -269,886.75 | -192,909.21 | 10,425.21 | 29,157.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 165,706.87 | 247,525.84 | 443,806.85 | 478,415.54 |