0.0776% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 426,381.94 | 412,025.76 | 412,025.76 | 405,634.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,318.04 | 14,326.28 | 8,421.27 | 11,024.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.01 | 249.89 | 249.88 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 34.45 | 219.99 | 0.04 | 0.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -34.44 | 29.90 | 249.85 | -0.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 21,047.22 | 0.00 | 0.00 | 4,632.79 |
| 期末基金净值 | 413,618.32 | 426,381.94 | 420,696.89 | 412,025.76 |