0.1881% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 79,186.53 | 79,186.53 | 116,480.53 | 116,480.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,098.09 | -294.75 | -1,256.89 | 288.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 140.03 | 79.64 | 245.16 | 188.17 |
| 基金赎回款 | 15,977.07 | 8,768.34 | 36,282.27 | 26,416.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,837.05 | -8,688.70 | -36,037.10 | -26,228.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 61,251.40 | 70,203.08 | 79,186.53 | 90,540.31 |