0.0568% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 831,759.04 | 831,759.04 | 816,120.24 | 816,120.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 30,852.31 | 15,342.42 | 31,619.28 | 15,256.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.49 | 0.24 | 0.30 | 0.15 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.49 | 0.24 | 0.30 | 0.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 24,370.70 | 11,985.59 | 15,980.78 | 7,990.39 |
| 期末基金净值 | 838,241.14 | 835,116.11 | 831,759.04 | 823,386.73 |