0.7353% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 316,812.91 | 316,812.91 | 467,103.03 | 467,103.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -70,275.26 | -19,361.75 | -111,790.72 | -52,046.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,390.41 | 1,112.00 | 4,855.35 | 3,251.33 |
| 基金赎回款 | 37,396.16 | 20,185.61 | 43,354.75 | 25,651.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -35,005.75 | -19,073.60 | -38,499.39 | -22,400.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 211,531.91 | 278,377.55 | 316,812.91 | 392,656.03 |