0.1789% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,546.81 | 17,200.65 | 17,200.65 | 52,410.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 259.48 | -650.27 | -427.14 | 2,363.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 26.06 | 48.66 | 32.85 | 378.13 |
| 基金赎回款 | 2,636.99 | 9,052.23 | 5,317.28 | 37,952.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,610.93 | -9,003.57 | -5,284.43 | -37,573.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,195.37 | 7,546.81 | 11,489.08 | 17,200.65 |