1.8070% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 231,161.86 | 231,161.86 | 299,047.35 | 299,047.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -14,259.87 | -37,926.37 | -36,676.16 | -29,037.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,532.55 | 577.97 | 1,664.91 | 976.95 |
| 基金赎回款 | 25,269.96 | 13,539.12 | 32,874.24 | 17,844.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,737.41 | -12,961.15 | -31,209.33 | -16,867.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 193,164.58 | 180,274.33 | 231,161.86 | 253,142.93 |