0.9473% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 299,047.35 | 299,047.35 | 418,660.04 | 418,660.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -36,676.16 | -29,037.36 | -84,660.59 | -66,554.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,664.91 | 976.95 | 2,991.19 | 2,016.27 |
| 基金赎回款 | 32,874.24 | 17,844.01 | 37,943.29 | -21,868.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -31,209.33 | -16,867.06 | -34,952.10 | -19,851.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 231,161.86 | 253,142.93 | 299,047.35 | 332,253.31 |