3.0093% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 109,102.25 | 136,284.75 | 136,284.75 | 178,426.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -20,482.50 | -16,127.68 | 5,530.06 | -31,634.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,344.79 | 6,632.03 | 5,780.96 | 13,174.27 |
| 基金赎回款 | 8,207.68 | 17,686.84 | 9,600.96 | 23,681.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,862.89 | -11,054.81 | -3,820.00 | -10,507.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 82,756.86 | 109,102.25 | 137,994.81 | 136,284.75 |