2.1163% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,520.96 | 12,520.96 | 18,189.57 | 18,189.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 606.76 | 2,373.19 | -6,339.24 | -4,340.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,131.86 | 1,929.80 | 6,806.76 | 4,682.45 |
| 基金赎回款 | 4,650.71 | 3,240.30 | 6,136.14 | 3,867.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,518.85 | -1,310.50 | 670.62 | 814.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,608.87 | 13,583.64 | 12,520.96 | 14,663.75 |