5.0866% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 154,252.14 | 154,252.14 | 45,901.05 | 45,901.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -32,126.72 | -56,630.87 | -39.12 | -7,660.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 369,337.91 | 222,867.90 | 124,308.68 | 4,011.80 |
| 基金赎回款 | 215,522.07 | 91,767.09 | 15,918.48 | 7,206.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 153,815.84 | 131,100.81 | 108,390.20 | -3,195.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 11,449.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 264,491.43 | 228,722.08 | 154,252.14 | 35,045.59 |