0.0781% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 810,810.57 | 810,810.57 | 808,128.37 | 808,128.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 34,207.81 | 17,360.55 | 36,427.86 | 17,338.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 2,330.74 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 2,330.74 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 31,356.70 | 0.00 | 36,076.40 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 813,661.68 | 828,171.12 | 810,810.57 | 825,466.59 |