0.0413% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,888.23 | 9,324.34 | 9,324.34 | 56,080.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -29.08 | -218.84 | 190.59 | -1,909.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,401.26 | 55.83 | 46.92 | 12.27 |
| 基金赎回款 | 4,979.12 | 273.10 | 196.67 | 44,859.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,577.86 | -217.27 | -149.75 | -44,847.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,281.30 | 8,888.23 | 9,365.19 | 9,324.34 |