-0.0830% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,888.23 | 8,888.23 | 9,324.34 | 9,324.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 117.93 | -29.08 | -218.84 | 190.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,844.60 | 2,401.26 | 55.83 | 46.92 |
| 基金赎回款 | 9,859.32 | 4,979.12 | 273.10 | 196.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,014.71 | -2,577.86 | -217.27 | -149.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,991.45 | 6,281.30 | 8,888.23 | 9,365.19 |