-2.4841% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2024-06-12 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 819,751.43 | 1,031,850.31 | 1,393,589.74 | 1,393,589.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -16,243.59 | -56,817.75 | -139,806.92 | -35,852.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | -12,941.37 | 155,281.13 | 221,932.51 | 30.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,941.37 | -155,281.13 | -221,932.51 | -30.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 790,566.47 | 819,751.43 | 1,031,850.31 | 1,357,706.14 |