-0.0288% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 376,425.27 | 376,425.27 | 102,883.50 | 102,883.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,381.77 | 8,586.55 | 12,490.37 | 6,635.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,300.01 | 2,300.01 | 362,701.40 | 362,701.40 |
| 基金赎回款 | 41,511.10 | 41,511.10 | 101,650.00 | 101,650.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -39,211.09 | -39,211.09 | 261,051.40 | 261,051.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 11,302.25 | 11,302.25 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 341,293.70 | 334,498.48 | 376,425.27 | 370,570.05 |