净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 477,555.01 | 322,665.29 | 322,665.29 | 136,451.44 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,570.18 | 3,044.43 | 2,016.28 | 3,033.74 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 407,314.18 | 1,379,277.54 | 755,732.92 | 412,510.03 |
基金赎回款 | 731,809.69 | 1,227,432.24 | -626,228.95 | 229,329.92 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -324,495.51 | 151,845.29 | 129,503.97 | 183,180.11 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 154,629.68 | 477,555.01 | 454,185.54 | 322,665.29 |