2.0533% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 78,458.39 | 78,458.39 | 138,523.80 | 138,523.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,977.70 | -248.97 | -40,399.92 | -23,010.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 281.35 | 281.35 | 734.89 | 734.89 |
| 基金赎回款 | 11,742.35 | 11,742.35 | 20,400.39 | -20,400.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,461.00 | -11,461.00 | -19,665.49 | -19,665.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 60,019.69 | 66,748.42 | 78,458.39 | 95,848.30 |