-0.1227% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 42,120.32 | 42,120.32 | 88,464.37 | 88,464.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -567.59 | 289.65 | -1,301.45 | -853.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21.38 | 18.73 | 9.52 | 8.54 |
| 基金赎回款 | 18,831.94 | 14,926.44 | 45,052.11 | 11,939.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,810.55 | -14,907.71 | -45,042.59 | -11,931.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,742.18 | 27,502.26 | 42,120.32 | 75,679.32 |