4.5888% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 66,361.24 | 62,869.80 | 62,869.80 | 92,209.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,160.69 | 10,116.86 | 19,777.82 | -32,987.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 26,983.31 | 37,204.88 | 15,823.16 | 38,927.72 |
| 基金赎回款 | 29,447.12 | 43,830.30 | 24,404.54 | 35,279.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,463.81 | -6,625.41 | -8,581.39 | 3,647.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 70,058.13 | 66,361.24 | 74,066.23 | 62,869.80 |