-0.1950% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 385,031.35 | 385,031.35 | 358,611.02 | 358,611.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,997.52 | 5,552.48 | 10,683.46 | 6,216.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 343,152.12 | 181,292.39 | 260,260.09 | 67,241.97 |
| 基金赎回款 | 425,956.10 | 307,858.88 | 240,826.69 | 144,408.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -82,803.98 | -126,566.49 | 19,433.40 | -77,166.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,252.34 | 1,898.92 | 3,696.53 | 809.49 |
| 期末基金净值 | 311,972.55 | 262,118.42 | 385,031.35 | 286,851.62 |