0.2425% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 385,031.35 | 358,611.02 | 358,611.02 | 526,708.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,552.48 | 10,683.46 | 6,216.47 | 10,892.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 181,292.39 | 260,260.09 | 67,241.97 | 494,122.75 |
| 基金赎回款 | 307,858.88 | 240,826.69 | 144,408.35 | 657,351.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -126,566.49 | 19,433.40 | -77,166.39 | -163,228.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,898.92 | 3,696.53 | 809.49 | 15,761.59 |
| 期末基金净值 | 262,118.42 | 385,031.35 | 286,851.62 | 358,611.02 |