2.7630% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,137.80 | 23,137.80 | 28,882.25 | 28,882.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,563.82 | 3,183.35 | -10,871.89 | -6,684.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,802.68 | 15,868.66 | 24,542.87 | 12,162.62 |
| 基金赎回款 | 24,803.03 | 18,885.24 | 19,415.43 | 9,942.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,000.34 | -3,016.58 | 5,127.43 | 2,220.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,701.27 | 23,304.56 | 23,137.80 | 24,418.01 |