0.1650% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 297,655.46 | 297,655.46 | 1,053,310.23 | 1,053,310.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,323.41 | 2,084.27 | -9,906.71 | -7,104.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 270.26 | 116.40 | 227.21 | 172.33 |
| 基金赎回款 | 128,472.91 | 93,184.58 | 745,975.26 | 552,756.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -128,202.65 | -93,068.18 | -745,748.05 | -552,584.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 168,129.40 | 206,671.56 | 297,655.46 | 493,621.62 |