0.0897% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 267,231.05 | 267,231.05 | 375,304.29 | 375,304.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -343.22 | 1,457.88 | -31,996.36 | -18,051.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 40,044.42 | 3,984.58 | 2,907.72 | 2,262.98 |
| 基金赎回款 | 48,019.97 | 20,862.81 | 78,984.60 | 57,181.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,975.55 | -16,878.23 | -76,076.88 | -54,918.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 258,912.28 | 251,810.71 | 267,231.05 | 302,334.15 |