0.0392% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 258,912.28 | 258,912.28 | 267,231.05 | 267,231.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,895.62 | 20,716.47 | -343.22 | 1,457.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 148,792.48 | 94,933.85 | 40,044.42 | 3,984.58 |
| 基金赎回款 | 256,505.67 | 119,027.57 | 48,019.97 | 20,862.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -107,713.19 | -24,093.72 | -7,975.55 | -16,878.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 168,094.71 | 255,535.03 | 258,912.28 | 251,810.71 |