-0.3024% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 156,441.53 | 156,441.53 | 203,928.20 | 203,928.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -24,380.97 | -15,659.38 | -26,111.94 | -18,178.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,002.76 | 2,325.78 | 6,426.28 | 3,731.15 |
| 基金赎回款 | 20,565.34 | 10,664.14 | 27,801.00 | 14,482.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,562.58 | -8,338.37 | -21,374.72 | -10,751.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 115,497.99 | 132,443.78 | 156,441.53 | 174,998.64 |