-0.3797% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 115,497.99 | 115,497.99 | 156,441.53 | 156,441.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -281.19 | -5,476.32 | -24,380.97 | -15,659.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,146.01 | 477.40 | 4,002.76 | 2,325.78 |
| 基金赎回款 | 21,602.10 | 9,186.82 | 20,565.34 | 10,664.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,456.08 | -8,709.42 | -16,562.58 | -8,338.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 95,760.71 | 101,312.25 | 115,497.99 | 132,443.78 |