0.8904% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,078.15 | 20,078.15 | 26,365.91 | 26,365.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,154.24 | 1,045.27 | -273.44 | 318.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,121.68 | 8.43 | 59.81 | 49.10 |
| 基金赎回款 | 12,939.05 | 10,746.06 | 6,074.14 | 3,485.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,817.36 | -10,737.63 | -6,014.32 | -3,436.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 187.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,227.96 | 10,385.79 | 20,078.15 | 23,248.88 |