-0.0266% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 51,520.16 | 94,035.22 | 94,035.22 | 217,498.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,266.59 | 364.26 | 654.04 | -2,132.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5.72 | 65.62 | 45.21 | 239.85 |
| 基金赎回款 | 12,841.12 | 42,944.94 | 28,061.67 | 121,570.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,835.39 | -42,879.32 | -28,016.46 | -121,330.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 39,951.36 | 51,520.16 | 66,672.80 | 94,035.22 |