净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 94,035.22 | 217,498.52 | 217,498.52 | 673,277.18 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 654.04 | -2,132.61 | -1,000.74 | 14,353.19 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 45.21 | 239.85 | 75.01 | 10,053.35 |
基金赎回款 | 28,061.67 | 121,570.55 | 78,924.89 | 480,185.20 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -28,016.46 | -121,330.69 | -78,849.88 | -470,131.85 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 66,672.80 | 94,035.22 | 137,647.90 | 217,498.52 |