行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国寿安保稳和6个月持有期混合C(010542)

2024-03-28     1.02600.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值94,035.22217,498.52217,498.52673,277.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
654.04-2,132.61-1,000.7414,353.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款45.21239.8575.0110,053.35
基金赎回款28,061.67121,570.5578,924.89480,185.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-28,016.46-121,330.69-78,849.88-470,131.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值66,672.8094,035.22137,647.90217,498.52