0.1146% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,359.50 | 5,359.50 | 11,823.70 | 11,823.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 103.27 | -82.89 | 45.43 | 143.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21.59 | 1.78 | 2,999.88 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 538.17 | 389.64 | 9,509.51 | 178.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -516.58 | -387.86 | -6,509.63 | -178.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,946.20 | 4,888.75 | 5,359.50 | 11,788.87 |