-0.4422% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,440.41 | 5,011.34 | 5,011.34 | 10,514.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 84.09 | -94.94 | 121.10 | 22.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 593.99 | 4,254.00 | 3,502.21 | 1,586.40 |
| 基金赎回款 | 2,464.85 | 3,730.00 | 1,119.47 | 7,112.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,870.86 | 524.00 | 2,382.74 | -5,525.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,653.64 | 5,440.41 | 7,515.18 | 5,011.34 |