0.0095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,011.34 | 5,011.34 | 10,514.83 | 10,514.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -94.94 | 121.10 | 22.50 | -23.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,254.00 | 3,502.21 | 1,586.40 | 10.84 |
| 基金赎回款 | 3,730.00 | 1,119.47 | 7,112.39 | -4,263.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 524.00 | 2,382.74 | -5,525.99 | -4,252.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,440.41 | 7,515.18 | 5,011.34 | 6,238.73 |