-0.3362% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 16,199.52 | 16,199.52 | 35,406.40 | 35,406.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 102.03 | 310.78 | -416.43 | -125.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 225.47 | 150.75 | 559.39 | 387.09 |
| 基金赎回款 | 6,077.11 | 3,348.35 | -19,349.83 | 12,793.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,851.64 | -3,197.60 | -18,790.45 | -12,406.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,449.90 | 13,312.71 | 16,199.52 | 22,874.45 |