0.9299% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 188,233.78 | 232,303.42 | 232,303.42 | 332,935.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,360.09 | -19,560.74 | -3,526.27 | -70,688.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,597.59 | 1,323.13 | 877.52 | 7,102.72 |
| 基金赎回款 | 13,807.21 | 25,832.02 | 12,876.18 | 37,046.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,209.62 | -24,508.89 | -11,998.66 | -29,944.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 192,384.26 | 188,233.78 | 216,778.50 | 232,303.42 |