-0.3090% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 219,324.94 | 403,421.97 | 403,421.97 | 434,183.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,565.81 | -95,322.68 | -59,588.46 | -44,846.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,873.27 | 16,227.35 | 11,871.62 | 96,998.30 |
| 基金赎回款 | 18,110.61 | 105,001.70 | 86,153.86 | 82,913.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,237.35 | -88,774.35 | -74,282.24 | 14,085.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 194,521.79 | 219,324.94 | 269,551.27 | 403,421.97 |