-0.4981% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 463,628.83 | 463,628.83 | 714,735.02 | 714,735.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -67,995.24 | 9,932.91 | -199,906.76 | -136,879.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,709.60 | 3,030.51 | 9,216.48 | 6,306.43 |
| 基金赎回款 | 48,711.03 | 25,850.27 | 60,415.90 | 36,457.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -44,001.42 | -22,819.77 | -51,199.43 | -30,151.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 351,632.17 | 450,741.97 | 463,628.83 | 547,704.32 |