-0.2238% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,499.97 | 20,341.66 | 20,341.66 | 28,352.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,379.89 | -4,220.05 | -665.98 | -6,136.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22.39 | 162.95 | 68.56 | 200.52 |
| 基金赎回款 | 980.91 | 2,784.59 | 1,621.81 | 2,074.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -958.52 | -2,621.64 | -1,553.25 | -1,873.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,161.56 | 13,499.97 | 18,122.42 | 20,341.66 |