-0.0694% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,513.22 | 22,513.22 | 53,378.18 | 53,378.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -59.11 | 116.86 | -1,858.55 | -938.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20.18 | 14.50 | 172.67 | 143.69 |
| 基金赎回款 | 9,967.74 | 5,948.78 | 29,179.08 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,947.56 | -5,934.27 | -29,006.40 | 143.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,506.55 | 16,695.81 | 22,513.22 | 52,582.91 |