0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,506.55 | 12,506.55 | 22,513.22 | 22,513.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 614.79 | 350.31 | -59.11 | 116.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22.28 | 8.74 | 20.18 | 14.50 |
| 基金赎回款 | 6,797.02 | 3,909.32 | 9,967.74 | 5,948.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,774.74 | -3,900.58 | -9,947.56 | -5,934.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,346.60 | 8,956.28 | 12,506.55 | 16,695.81 |